Portfolio Fair Dynamic IT

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	1 Monat	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	-1,14 %	0,94 %	2,47 %	1,92 %	0,66 %	n.v.	n.v.	n.v.	3,65 %

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,66 %	9,45 %	n.v.	n.v.	n.v.
Sharpe Ratio	-0,01	-0,15	n.v.	n.v.	n.v.
Maximaler Verlust in Monaten	3	3	n.v.	n.v.	n.v.
Max Drawdown	-14,31 %	-14,31 %	n.v.	n.v.	n.v.

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

DNB Fund - Technology Fund Institutional A (EUR)		8,09 %
Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund I-ACC-Euro		6,98 %
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (acc) EUR		6,41 %
CT (Lux) Japan Equities LJ Acc JPY		6,16 %
Wellington Global Stewards Fund EUR S AccU		4,90 %
ALKEN Fund - Small Cap Europe EU1 EUR Acc		4,85 %
Wellington Focused European Equity Fund EUR E AccU		4,78 %
Zennor Japan Fund Class I EUR		4,68 %
Man Global Investment Grade Opportunities I H EUR		4,65 %
Evli Nordic High Yield Fund FIB EUR		4,58 %

Environmental – Umwelt	N/A
Social – Soziales	N/A
Governance – Unternehmensführung	N/A
Scope-ESG-Score	N/A

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie	N/A
- Chemie	N/A
- Gentechnik	N/A
- Kernkraft	N/A
- Fossile Energieträger	N/A
- Luftfahrt	N/A
- Umweltverhalten	N/A
Social – Soziales
- Menschenrechte	N/A
- Arbeitsrechte	N/A
- Pornographie	N/A
- Suchtmittel	N/A
- Tierschutz	N/A
- Waffen / Rüstung	N/A
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact	N/A
- Geschäftspraktiken	N/A

Fondsname	Portfolio Fair Dynamic IT
SL Fund ID	n.v.
ISIN	AT0000A3E867
WKN	A40NVD
Fondsart
Region
Thema
Fondsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.10.2024
Fondsvermögen	7,83 Mio. EUR
Anteilspreis per 09.12.2025	104,35 EUR
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,99 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee	ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Scope Rating
Nachhaltigkeit (ESG)	ESG Fonds (Artikel 8)

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Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

Nach der EU-Offenlegungsverordnung SFDR müssen Vermögensverwalter vorvertragliche Offenlegungen, periodische Berichte und Informationen zur Nachhaltigkeit veröffentlichen. Bei Fonds, für die wir noch kein Dokument erhalten haben, welche aber als Artikel 8 oder 9 designiert sind, werden wir diese Dokumente bei der ersten Möglichkeit veröffentlichen.